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FXでの戻り売りとは
戻り売りとは…
一度上昇した価格が下がりきった時に売る取引戦略のこと。
FXでの投資戦略の一つに、「戻り売り」というものがあります。これは、一度上昇した価格が一旦下がる場面に対応し、その反落が終わったところで売りを入れる手法のことを指しています。
為替相場は、一直線に上昇、または下降し続けることのない、山と谷が織りなす風景のようなもので、上昇トレンドでも一時的な価格の下落が訪れることが普通です。
それを見越して、反発を待ち、適切なタイミングで売るというのが戻り売りの考え方です。
逆の「押し目買い」についてや、市場パターンの「ペナント」形成については、以下の記事で解説しています。
戻り売りの基本的な考え方
戻り売りの考え方は「売高買低」の原則をうまく活用するものです。
例えば、ある銘柄の価格が上昇すると、投資家は利益確保のために次々と売り注文を出します。
すると、一時的に価格が下がる反落局面が訪れるのです。
しかし、その後、価格は再度反発強気相場へと向かいます。その反発から再度下落する動きを見越して、反発のピークで売りを入れるのが戻り売りの基本的な戦略です。
この戻り売りがうまく行くと、高値で売却し、その後価格が下がったところで再度買い戻すことで利益を得ることが可能になります。
戻り売りを利用するタイミング
戻り売りをうまく活用するには、そのタイミングがとても重要です。相場が上昇する中で一旦下がる局面、つまり「反落局面」を探すことが先決です。
しかし、その局面だけでなく、更に重要なのはその反落局面の「終わり」を見極めることです。このタイミングの見極めは簡単なものではありません。
多くの場合トレーダーはテクニカル分析を利用します。例えば、以下の要素を活用することで、戻り売りの最適なタイミングを探します。
- チャートの形状
- 移動平均線
- ボリンジャーバンド など
戻り売りのリスクと注意点
戻り売りは、誤ったタイミングで実行されると大きな損失をもたらす可能性があります。
例えば包み線や逆転線など、売りのシグナルを誤って判断し、実際にはまだ上昇トレンドが続いている状況で売りを入れると、逆に損失を出すことにもつながります。
また、一度下がった価格が再び戻らない場合もあります。当然ながら、その下落局面から価格が再び上昇せず、購入したポジションがマイナスとなってしまうリスクも存在します。
そのため、戻り売りを行う際は、相場の全体的な流れを見極めること、流れが変わる可能性を常に念頭に置くことが大切です。
全ては最終的に自身の判断に委ねられますが、チャート分析や情報をしっかりと収集することでリスクを最小限に抑え、効果的な投資を実現していきましょう。
戻り売りを理解するための基本用語
株式投資やFX取引などの投資市場において、きちんと利益を上げるためには専門的な言葉を理解する必要があります。
言葉のひとつひとつが、策略を練るための要素となり、それぞれの意味を深く理解することで、投資におけるリスクを軽減することができるのです。そして「戻り売り」はその中でも重要なキーワードです。
以下では、「戻り売り」を理解するための基本用語、「売り」、「戻り」、「損切りと利益確定ポイント」について説明します。
売りとは
売りとは…
売りに出される商品や、株式などを売る行為のこと。
売り注文とは…
特定の商品や株式を、今の価格または指定した価格で売却しようという意思表示を、市場に対して行うこと。
「売り」とは、投資市場で使われる用語の一つであり、売りに出される商品や株式などを売る行為のことを指します。
「売り注文」を出すということは、特定の商品や株式を今の価格または指定した価格で売却しようという意思表示を市場に対して行うことを意味します。
この「売り」の考え方を深く理解し、その動きやタイミングを的確に把握することが、投資で安定した利益を得るための一つの戦略となります。
戻りとは
戻りとは…
金融商品の一度下がった価格が反転し、上昇した値動きのこと。
株式などの金融商品が、一度下がった価格が反転し、上昇した値動きを指す「戻り」ということです。
「戻り」は、株価が大きく下落した後、反発して一時的に値を戻す現象を指すため、この時期こそが売りのチャンスと言えます。
売りのタイミングを分析し、価格が高騰して得た利益を最大限に活用するためには、「戻り」の動きをしっかりと見極める必要があります。
損切りと利益確定ポイント
損切りとは…
一定の損失を超えた時点で、強制的に売却すること。
利益確定ポイントとは…
決められた利益が確定した時点で売却すること。
投資において、予想外の値動きにより損失が発生した場合に損失を最小限に抑えるために、一定の損失を超えた時点で強制的に売却する行為を「損切り」と言います。
また、決められた利益が確定した時点で売却する行為を指すのが「利益確定ポイント」です。これらは、投資におけるリスク管理の大切な要素であり、適切な損切りや利益確定ポイントの設定が投資の成功に繋がると言えるでしょう。
戻り売り戦略の基本的なステップ
株式投資において、多くの投資家が日々利益を出すために様々なトレード手法をとっていますが、その中でも「戻り売り」と呼ばれる戦略は、有効性が認められている注目の戦略です。
この手法は価格が一時的に上昇した後で、その反動として再度下がる可能性に賭け、売りから入るものです。
この戦略を上手く使うことで、短期間で見事な利益を上げることができるのです。しかし、その成功は基本的なステップの理解と適切な実行によります。
トレンドの確認
トレンドの確認は戻り売り戦略の最初の一歩となります。主たるトレンドが下降している場合、一部上昇する場面で戻り売りを実行するのが一般的です。
具体的には、以下のような指標を用いてトレンドを確認します。
- 短期と長期の移動平均線のクロス
- MACD（移動平均収束拡散）のようなテクニカル指標 など
これらの指標は価格動向の予想に役立つとされており、戻り売り戦略の成功の鍵となります。
エントリーポイントの検討
エントリーポイントの検討は鍵となります。
まず、初めに上昇トレンドかどうかを確認します。その後、トレンド転換のサインが見えたら、売りのエントリーポイントを探します。リスクを抑えるため、安値よりも少し下をターゲットに設定するのがほとんどです。
各投資家のリスク忍耐度や目標利益により、エントリーポイントは異なるものとなります。一瞬の判断が重要となる場面であり、十分な経験と知識が必要です。
損切りと利益確定の設定
そして、最も重要なのが損切りと利益確定の設定です。投資の世界では、利益を追求するだけでなく、リスクを管理することが肝要です。戻り売り戦略も例外ではありません。
ここでは、エントリーポイントからどれほど価格が動いたら利益を確定するか、逆にどれほど価格が逆行したら損切りをするかを事前に設定します。これが「ストップリミット」です。
この設定は自己の心理に左右されない冷静な判断を下すための重要な手段となります。
戻り売りによるリスク管理
戻り売りとは、株価が一時的に上昇した後で、再び下落すると予想して売り注文を出す手法を指します。投資での損失を防ぐためには、様々なリスク管理の方法がありますが、その一つとして戻り売りがあります。
この戻り売りによるリスク管理は、株価の予測が容易ではない中で、大きなリスクをとることなく利益を得ることが可能な方法と言えるでしょう。
ポジションのサイズ調整
ポジションのサイズ調整は、投資リスクを管理するうえで非常に重要な要素となります。これは、単にポジションの大きさを管理するだけでなく、投資全体としてのリスクを均衡させる役割も担うからです。
ポジションのサイズ調整は、その投資家のリスク許容度や資産規模、投資スタイルによって異なるため、個々の投資戦略に合わせて最適なポジションサイズを見つけ出す必要があります。
つまり、ポジションの大きさは、潜在的なリスクと投資家のリスク許容度とのバランスをとるために必要なものです。
ストップロスオーダーの活用
ストップロスオーダーは、決まった価格以下になった時点で自動的に売却する指示を設定することであり、予期せぬ大損を防ぐためのリスク管理手法です。このストップロスオーダーを活用することで、予め損切りのポイントを決めておくことで精神的な負担を軽減できます。
ストップロスオーダーは、投資家が直面する可能性がある最大のリスクを事前に限定することで、投資家が予期せぬ大きな損失から自身を守ることが可能になります。
投資は予測が非常に難しく、一部の失敗は避けることができません。そのため、損失を最小限に抑える手段として、ストップロスオーダーの活用は必要不可欠です。
リスクリワードレシオの重要性
リスクリワードレシオは、投資に関するリスクとリターンのバランスを示す指標であり、リスク管理における重要な考え方の一つとなります。これを理解し活用することで、投資家は投資戦略のリスクとリターンを明確に判断し、見通しや期待値を設定することが可能となります。
例えば、リスクリワードレシオが2:1であれば、投資による可能性のある損失が1に対して、利益の可能性が2という意味になります。
このようにリスクリワードレシオを使って投資のリスクとリターンを明確に理解し、それを基にした投資判断が、投資におけるリスク管理には大変重要となります。
戻り売りの効果的な活用方法
戻り売りは、相場が下降トレンドにある時に一時的に上昇する「戻り」を見極め、そのピークから再び売りを入れるテクニックです。このトレードの戦術は、相場の流れを理解し、短期間の価格変動をうまく活用することで利益を得るためのものです。
ここからは、相場が下降トレンドだった場合の戻り売り、トレンドが一時的に反転した場合の対処法、そしてレンジ相場での戻り売りの活用方法について詳しく説明していきます。
相場が下降トレンドの時の戻り売り
下降トレンド、つまり価格が総体的に下がっている時の戻り売りは、そのまま下降するのではなく、一時的に価格が上昇する「戻り」を見極めることがポイントです。
具体的には、一部の投資家が売買のタイミングを見計らって売りを一旦停止することで、供給が減少し、一時的に価格が上昇します。
この上昇がピークに達したところで、「戻り売り」を利用し、再び売りを入れます。なぜなら、下降トレンドは継続する可能性が高く、ピークから売りを入れれば、再び価格が下がることで利益を上げることができるからです。
トレンドが一時的に反転した際の対応
一方、トレンドが一時的に反転した場合、すなわち上昇トレンドから一時的に下降トレンドに転じた場合の対応について説明します。
突如として価格が下がり始めた場合、その動きが一時的な「戻り」であるのか、それともトレンドそのものが変わったのかを見極めることが重要です。こうした場合、短期的に強く下降しても、その全体の上昇トレンドは継続している可能性があります。
したがって、思わず短絡的に売りを入れるのではなく、全体のトレンドをしっかりと確認し、その上で戻り売りを活用することが重要となります。
レンジ相場での戻り売りの使い方
最後に、レンジ相場、つまり上昇も下降もせず、ある一定範囲で価格が動く時の戻り売りの使い方について説明します。
レンジ相場は上下に動くが一定の範囲内で動きが収束しているため、この範囲の上限や下限に注目すべきです。価格が上限に近づいた際には、売りのタイミングとなり、下限に近づいた際には、買いのタイミングとなります。
この場合の戻り売りは、上限近くで価格が一時的に反発、すなわち戻る場面で売りを入れることで利益を生むことが可能になります。
実践！FX戻り売りのデモトレード
実際のFX取引における戻り売りというテクニックをデモトレードで検証してみましょう。
デモトレードはリアルマネーを使用せずに、FX取引のシステムと手法を体験するためのツールです。このデモトレードを使用することで、実際の取引を開始する前に、自分で設定した戦略が有効か否かを確認し、パフォーマンスを向上させるきっかけを得られます。
このFX戻り売りのデモトレードは、あなたの損失を最小限に抑えるために必要なスキルを磨くのに非常に役立ちます。
デモトレードで学べること
デモトレードは、あくまで仮想の取引なので、間違った戦略をとってもリアルマネーの損失はありません。
しかし、デモトレードで導かれる結果は、リアルな取引と同じ動きをするため、様々な知識や技術の向上のために非常に有効です。
具体的には、以下のようなものなどについて学ぶことができます。これらはすべて、実際の取引で成功するための基本的な要素です。
- 取引のタイミング
- 相場の動向の分析
- トレンドの特定
- ポジション管理 など
戻り売りの疑似体験
デモトレードで、特に戻り売りというテクニックを体験することができます。
戻り売りは、市場が一時的に反対方向に動く「戻り」を狙って売りを入れるテクニックです。戻り売りが成功すれば、市場が元のトレンド方向に戻るときに利益を得ることができます。
しかし、この戻り売りはタイミングが難しいため、デモトレードで繰り返し体験し、その技術を磨いていくことが重要です。
デモトレードでの戻り売りの失敗例
デモトレードは失敗してこそ学べることが多くあります。特に戻り売りはタイミングが難しいため、デモトレードで失敗例を重ねることによって、その理解を深めることが可能です。
例えば、戻りの終わりを見誤って早まって売りに出ると、市場がさらに反対方向に動き、大きな損失を出してしまう可能性があるなど。
また、逆に、戻りが終わるのを待ち過ぎて売りに出すと、市場が元のトレンドに戻り、売りポジションから脱出するチャンスを逃す可能性もあります。
戻り売りの質問コーナー
戻り売りとは、一度値上がりした株価が一旦下がる局面を見越して事前に売却し、安くなったところで買い戻すという投資手法を指します。
ここからは、戻り売りに関する疑問や不明点について解説します。これから投資で成功するために、情報を深めていくのが大事です。
よくある質問と答え
ここでは、戻り売りについてのよくある質問とそれぞれに対する答えをまとめています。
例えば、「戻り売りはリスクが高いのでしょうか？」という質問です。もちろん、投資には常にリスクが伴います。しかし、戻り売りは他の手法と比較して特別にリスクが高いわけではありません。
次に、「戻り売りのタイミングはどのように見極めるべきか？」という質問です。この点については、各企業の業績や市場の動向などをしっかりと分析し、最適なタイミングを見極めることが大切です。
戻り売りの疑問解消
戻り売りについて疑問を持っている方も多いでしょう。
例えば、「値上がりした株を事前に売却するのはなぜか？」という疑問です。これについて解説しますと、値上がりした株を事前に売却するのは、そして下がったところで買い戻すのは、その差額で利益を出すためです。
また、「戻り売りはどのようなマーケットで有効か？」という質問です。この答えとしては、価格の変動が激しいマーケットでより効果を発揮します。
学びを深めるための追加情報
投資は単純なギャンブルとは違い、適切な情報と知識があればリスクを抑えることが可能です。そのため、戻り売りだけでなく、様々な投資手法を理解し、自分に合った戦略を立てることが大切です。
例えば、過去の株価の動きや企業の財務状況、さらには国内外の経済状況を考慮に入れ、投資判断をすることなどが挙げられます。
また、最新の経済ニュースや市場分析の情報も重要です。これらを通じて、投資に対する理解を深めることで、自分だけの成功する投資戦略を築いていきましょう。
